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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 492 583.00 | 347 820.00 | 144 763.00 | 492 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 560.00 | 269 657.00 | 48 903.00 | 318 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 639.00 | 67 331.00 | 87 308.00 | 154 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 766.00 | 684 808.00 | 720 959.00 | 1 405 766.00 |
BT Marchandises | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
BZ Autres créances | 72 187.00 | | 72 187.00 | 72 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 87 475.00 | | 87 475.00 | 87 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 687.00 | | 337 687.00 | 337 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 453.00 | 684 808.00 | 1 058 646.00 | 1 743 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 589 531.00 | | | 589 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 873.00 | | | 189 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 688.00 | | | 444 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 646.00 | | | 1 058 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 677.00 | | | 291 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181 557.00 | | 4 181 557.00 | 4 181 557.00 |
FG Production vendue services | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 149.00 | | 4 204 149.00 | 4 204 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | | | -13 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 680.00 | | | 4 263 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 696.00 | | | 4 277 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 363.00 | 83 395.00 | 7 950.00 | 609 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 363.00 | 83 395.00 | 7 950.00 | 609 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 873.00 | 36 862.00 | 149 841.00 | 189 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 839.00 | 98 006.00 | 9 833.00 | 107 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 688.00 | 291 677.00 | 149 841.00 | 444 688.00 |