| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 071 000.00 | | 4 071 000.00 | 4 071 000.00 |
AP Constructions | 2 761 093.00 | 1 500 685.00 | 1 260 408.00 | 2 761 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 724.00 | 544 404.00 | 208 320.00 | 752 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 475.00 | 2 045 089.00 | 5 726 386.00 | 7 771 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 416 524.00 | | 416 524.00 | 416 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 192.00 | | 621 192.00 | 621 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 392 667.00 | 2 045 089.00 | 6 347 578.00 | 8 392 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 988.00 | 1 020 018.00 | | 1 762 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 734.00 | 742 971.00 | | 715 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 222.00 | 1 768 488.00 | | 2 484 222.00 |
DP Provisions pour risques | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 440.00 | 3 658 056.00 | | 2 464 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 695.00 | 296 561.00 | | 740 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 669.00 | 499 828.00 | | 388 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 549.00 | 255 405.00 | | 220 549.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 4 914.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 084.00 | 4 714 763.00 | | 3 824 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 578.00 | 6 483 251.00 | | 6 347 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 492.00 | 2 262 196.00 | | 2 429 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745 257.00 | | 6 745 257.00 | 6 745 257.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 323.00 | | 6 745 323.00 | 6 745 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 750.00 | 351 588.00 | | 337 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 011.00 | 6 891 701.00 | | 7 082 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 277.00 | 6 148 730.00 | | 6 366 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 734.00 | 742 971.00 | | 715 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 754 094.00 | | 67 053.00 | 7 754 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 673.00 | 7 771 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 673.00 | 3 513 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496 469.00 | | 67 021.00 | 3 496 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 625.00 | | 33.00 | 186 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 965.00 | 459 585.00 | 41 461.00 | 1 626 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 965.00 | 459 585.00 | 41 461.00 | 1 626 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 272.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 007.00 | | 307 007.00 | 307 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 007.00 | | 307 007.00 | 307 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 007.00 | 39 272.00 | 307 007.00 | 307 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 272.00 | 307 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 669.00 | 388 669.00 | | 388 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
VB T. V. A. | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 309.00 | 1 065 723.00 | 1 372 907.00 | 2 460 309.00 |
VI Groupe et associés | 740 695.00 | 740 695.00 | | 740 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 476.00 | | | 1 206 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 871.00 | 170 213.00 | 186 658.00 | 356 871.00 |
VW T.V.A. | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 083.00 | 2 429 497.00 | 1 372 907.00 | 3 824 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |