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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 581.00 | 2 019.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 071 000.00 | | 4 071 000.00 | 4 071 000.00 |
AP Constructions | 2 705 007.00 | 2 235 696.00 | 469 311.00 | 2 705 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 846.00 | 679 529.00 | 55 316.00 | 734 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 711 479.00 | 2 918 806.00 | 4 792 673.00 | 7 711 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CF Disponibilités | 785 767.00 | | 785 767.00 | 785 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 925.00 | | 1 002 925.00 | 1 002 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 404.00 | 2 918 806.00 | 5 795 598.00 | 8 714 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 791 098.00 | 3 229 442.00 | | 3 791 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 821.00 | 561 655.00 | | 547 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 020.00 | 27 162.00 | | 20 020.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 438.00 | 3 823 760.00 | | 4 364 438.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 84 950.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 84 950.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 090.00 | 669 207.00 | | 260 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 580.00 | 853 334.00 | | 591 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 673.00 | 413 396.00 | | 293 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 965.00 | 250 159.00 | | 249 965.00 |
EA Autres dettes | 20 102.00 | 21 112.00 | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 410.00 | 2 207 208.00 | | 1 415 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 598.00 | 6 115 918.00 | | 5 795 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 374.00 | 1 948 681.00 | | 1 224 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 817 387.00 | | 6 817 387.00 | 6 817 387.00 |
FG Production vendue services | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 976.00 | | 6 821 976.00 | 6 821 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 135 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 559.00 | 3 719.00 | | 30 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 622.00 | 4 353.00 | | 5 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 8 292.00 | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | 83 835.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 82 949.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | -74 657.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 956.00 | 219 106.00 | | 245 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 898.00 | 6 932 138.00 | | 6 936 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 077.00 | 6 370 482.00 | | 6 389 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 821.00 | 561 655.00 | | 547 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 253.00 | 302 928.00 | 21 375.00 | 2 637 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 867.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 539.00 | 301 061.00 | 21 375.00 | 2 635 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 950.00 | | 69 200.00 | 84 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 950.00 | | 69 200.00 | 84 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 673.00 | 293 673.00 | | 293 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 027.00 | 195 027.00 | | 195 027.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 527.00 | 67 491.00 | 183 197.00 | 258 527.00 |
VI Groupe et associés | 591 580.00 | 591 580.00 | | 591 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 898.00 | | | 408 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 692.00 | 367 692.00 | | 367 692.00 |
VW T.V.A. | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 410.00 | 1 224 374.00 | 183 197.00 | 1 415 410.00 |