| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 071 000.00 | | 4 071 000.00 | 4 071 000.00 |
AP Constructions | 2 726 028.00 | 2 541 773.00 | 184 255.00 | 2 726 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 522.00 | 656 519.00 | 22 003.00 | 678 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 188.00 | | 211 188.00 | 211 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 338.00 | 3 203 892.00 | 4 488 446.00 | 7 692 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 674.00 | | 123 674.00 | 123 674.00 |
BZ Autres créances | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
CF Disponibilités | 1 829 092.00 | | 1 829 092.00 | 1 829 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 963.00 | | 181 963.00 | 181 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 344.00 | | 2 415 344.00 | 2 415 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 682.00 | 3 203 892.00 | 6 903 790.00 | 10 107 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 623 860.00 | 4 338 919.00 | | 4 623 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 465.00 | 284 941.00 | | 848 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 734.00 | 12 877.00 | | 5 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 559.00 | 4 642 237.00 | | 5 483 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 276.00 | 199 858.00 | | 133 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 382.00 | 691 565.00 | | 306 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 669.00 | 649 731.00 | | 646 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 063.00 | 322 107.00 | | 297 063.00 |
EA Autres dettes | 36 839.00 | 18 385.00 | | 36 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 230.00 | 1 881 646.00 | | 1 420 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 790.00 | 6 539 633.00 | | 6 903 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 186.00 | 1 881 646.00 | | 1 342 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 054 703.00 | | 6 054 703.00 | 6 054 703.00 |
FG Production vendue services | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 104.00 | | 6 158 104.00 | 6 158 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 899.00 | 11 402.00 | | 19 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 79.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 689.00 | 7 143.00 | | 24 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | 1 384.00 | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 1 384.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 945.00 | 5 759.00 | | 17 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 382.00 | 111 853.00 | | 306 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 616.00 | 4 648 660.00 | | 6 385 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 151.00 | 4 363 718.00 | | 5 537 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 465.00 | 284 941.00 | | 848 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 704 234.00 | | 55 865.00 | 7 704 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 761.00 | 7 692 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 076 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 761.00 | 3 404 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 600.00 | | | 4 076 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 535.00 | | 40 776.00 | 3 431 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 099.00 | | 15 089.00 | 196 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 762.00 | 156 156.00 | 61 026.00 | 3 108 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 152.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 314.00 | 156 004.00 | 61 026.00 | 3 103 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 669.00 | 646 669.00 | | 646 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 188.00 | 211 188.00 | | 211 188.00 |
UX Autres créances clients | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VC Groupe et associés | 87 092.00 | 83 703.00 | | 87 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 808.00 | 52 764.00 | 78 044.00 | 130 808.00 |
VI Groupe et associés | 306 382.00 | 306 382.00 | | 306 382.00 |
VP Divers | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 91 708.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 963.00 | 122 319.00 | | 181 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 440.00 | 818 730.00 | | 797 440.00 |
VW T.V.A. | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 230.00 | 1 342 186.00 | 78 044.00 | 1 420 230.00 |