| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 071 000.00 | | 4 071 000.00 | 4 071 000.00 |
AP Constructions | 2 768 422.00 | 1 834 180.00 | 934 242.00 | 2 768 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 285.00 | 611 728.00 | 132 557.00 | 744 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 759.00 | | 187 759.00 | 187 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 466.00 | 2 445 908.00 | 5 325 558.00 | 7 771 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CF Disponibilités | 584 745.00 | | 584 745.00 | 584 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 020.00 | | 144 020.00 | 144 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 375.00 | | 847 375.00 | 847 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 842.00 | 2 445 908.00 | 6 172 933.00 | 8 618 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 759.00 | | | 187 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 478 722.00 | 1 762 988.00 | | 2 478 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 720.00 | 715 734.00 | | 750 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 247.00 | 2 484 222.00 | | 3 269 247.00 |
DP Provisions pour risques | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 325.00 | 2 464 440.00 | | 1 398 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 189.00 | 740 695.00 | | 688 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 383.00 | 388 669.00 | | 502 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 887.00 | 220 549.00 | | 260 887.00 |
EA Autres dettes | 14 629.00 | 9 730.00 | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 414.00 | 3 824 084.00 | | 2 864 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 933.00 | 6 347 578.00 | | 6 172 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 197.00 | 2 429 492.00 | | 2 391 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | 1 668.00 | | 2 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 267 737.00 | | 7 267 737.00 | 7 267 737.00 |
FG Production vendue services | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 378.00 | | 7 270 378.00 | 7 270 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 803.00 | 26 332.00 | | 27 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 321.00 | 4 620.00 | | 4 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 47.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 017.00 | 8 212.00 | | 16 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 144.00 | 8 259.00 | | 18 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -8 259.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 420.00 | 337 750.00 | | 347 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 443.00 | 7 082 011.00 | | 7 342 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 723.00 | 6 366 277.00 | | 6 591 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 720.00 | 715 734.00 | | 750 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 475.00 | | 50 197.00 | 7 771 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 205.00 | 7 771 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 205.00 | 3 512 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 817.00 | | 49 095.00 | 3 513 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 658.00 | | 1 102.00 | 186 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 089.00 | 435 008.00 | 34 188.00 | 2 045 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 089.00 | 435 008.00 | 34 188.00 | 2 045 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 383.00 | 502 383.00 | | 502 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 586.00 | 921 369.00 | 473 217.00 | 1 394 586.00 |
VI Groupe et associés | 688 189.00 | 688 189.00 | | 688 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 723.00 | | | 1 065 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 875.00 | 417 875.00 | | 417 875.00 |
VW T.V.A. | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 414.00 | 2 391 197.00 | 473 217.00 | 2 864 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |