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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 448.00 | 152.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 071 000.00 | | 4 071 000.00 | 4 071 000.00 |
AP Constructions | 2 727 449.00 | 2 425 836.00 | 301 613.00 | 2 727 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 087.00 | 677 479.00 | 26 608.00 | 704 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 099.00 | | 196 099.00 | 196 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 704 234.00 | 3 108 762.00 | 4 595 472.00 | 7 704 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 266 340.00 | | 266 340.00 | 266 340.00 |
CF Disponibilités | 1 554 973.00 | | 1 554 973.00 | 1 554 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 161.00 | | 1 944 161.00 | 1 944 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 395.00 | 3 108 762.00 | 6 539 633.00 | 9 648 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 099.00 | | | 196 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 338 919.00 | 3 791 098.00 | | 4 338 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 941.00 | 547 821.00 | | 284 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 877.00 | 20 020.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 237.00 | 4 364 438.00 | | 4 642 237.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 858.00 | 260 090.00 | | 199 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 565.00 | 591 580.00 | | 691 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 731.00 | 293 673.00 | | 649 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 107.00 | 249 965.00 | | 322 107.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | 20 102.00 | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 646.00 | 1 415 410.00 | | 1 881 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 633.00 | 5 795 598.00 | | 6 539 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 839.00 | 1 224 374.00 | | 1 750 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 544 089.00 | | 4 544 089.00 | 4 544 089.00 |
FG Production vendue services | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 449.00 | | 4 617 449.00 | 4 617 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 402.00 | 30 559.00 | | 11 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 5 622.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 3 862.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 3 862.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | 3 281.00 | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 853.00 | 245 956.00 | | 111 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 660.00 | 6 936 898.00 | | 4 648 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 718.00 | 6 389 077.00 | | 4 363 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 941.00 | 547 821.00 | | 284 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 479.00 | | 29 482.00 | 7 711 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 727.00 | 7 704 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 076 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 727.00 | 3 431 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 600.00 | | | 4 076 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 853.00 | | 28 410.00 | 3 439 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 027.00 | | 1 072.00 | 195 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 806.00 | 225 300.00 | 35 343.00 | 2 918 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 1 867.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 225.00 | 223 433.00 | 35 343.00 | 2 915 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 223 433.00 | | | 223 433.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 731.00 | 649 731.00 | | 649 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 099.00 | 196 099.00 | | 196 099.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VC Groupe et associés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 698.00 | 67 891.00 | 130 807.00 | 198 698.00 |
VI Groupe et associés | 691 565.00 | 691 565.00 | | 691 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
VP Divers | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 776.00 | 584 776.00 | | 584 776.00 |
VW T.V.A. | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 645.00 | 1 750 838.00 | 130 807.00 | 1 881 645.00 |