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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 853.00 | 6 378.00 | 2 474.00 | 8 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 203.00 | 27 378.00 | 7 825.00 | 35 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 2 215.00 | 1 137.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 957.00 | 35 971.00 | 15 986.00 | 51 957.00 |
BT Marchandises | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 293.00 | 2 233.00 | 30 060.00 | 32 293.00 |
BZ Autres créances | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 385.00 | 2 233.00 | 157 152.00 | 159 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 342.00 | 38 204.00 | 173 138.00 | 211 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 138.00 | | | 173 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 829.00 | | 221 829.00 | 221 829.00 |
FG Production vendue services | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 333.00 | | 321 333.00 | 321 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 499.00 | | | 386 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 353.00 | | | 376 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 707.00 | | 1 250.00 | 50 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 157.00 | | 1 250.00 | 46 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 751.00 | 4 221.00 | | 31 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 751.00 | 4 221.00 | | 31 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VC Groupe et associés | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 463.00 | 80 242.00 | 7 220.00 | 87 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 652.00 | 152 652.00 | | 152 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226.00 | | | 226.00 |
ST Autres comptes | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 523.00 | | | 93 523.00 |