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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 307.00 | 9 176.00 | 6 131.00 | 15 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 495.00 | 37 375.00 | 7 120.00 | 44 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 4 551.00 | 1 780.00 | 6 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 883.00 | 51 101.00 | 19 782.00 | 70 883.00 |
BT Marchandises | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BZ Autres créances | 126 420.00 | | 126 420.00 | 126 420.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 438.00 | | 224 438.00 | 224 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 321.00 | 51 101.00 | 244 220.00 | 295 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 961.00 | | | -171 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
DL TOTAL (I) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 971.00 | | | 226 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 220.00 | | | 244 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 971.00 | | | 226 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 398.00 | | 269 398.00 | 269 398.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 420.00 | | 443 420.00 | 443 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 399.00 | | | 652 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 189.00 | | | 483 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 628.00 | | 12 253.00 | 59 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 70 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 66 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 078.00 | | 12 052.00 | 55 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 201.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 628.00 | 12 253.00 | 998.00 | 59 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 078.00 | 12 052.00 | 998.00 | 55 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 201.00 | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 985.00 | 143 234.00 | 4 751.00 | 147 985.00 |