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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 853.00 | 7 263.00 | 1 589.00 | 8 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 388.00 | 30 480.00 | 6 908.00 | 37 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 2 465.00 | 887.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 142.00 | 40 209.00 | 13 934.00 | 54 142.00 |
BT Marchandises | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 843.00 | | 62 843.00 | 62 843.00 |
BZ Autres créances | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 833.00 | 40 209.00 | 206 624.00 | 246 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 295.00 | | | 129 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 624.00 | | | 206 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 354.00 | | 270 354.00 | 270 354.00 |
FG Production vendue services | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 758.00 | | 395 758.00 | 395 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 255.00 | | | 431 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 774.00 | | | 430 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 957.00 | | 2 185.00 | 51 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 407.00 | | 2 185.00 | 47 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 971.00 | 6 418.00 | 2 181.00 | 35 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 971.00 | 6 418.00 | 2 181.00 | 35 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 599.00 | 83 049.00 | 4 550.00 | 87 599.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |