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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 712.00 | 8 940.00 | 2 771.00 | 11 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 427.00 | 36 514.00 | 2 912.00 | 39 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 3 693.00 | 247.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 628.00 | 49 148.00 | 10 480.00 | 59 628.00 |
BT Marchandises | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BZ Autres créances | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CF Disponibilités | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 551.00 | | 147 551.00 | 147 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 179.00 | 49 148.00 | 158 031.00 | 207 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 129.00 | | | -134 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 832.00 | | | -37 832.00 |
DL TOTAL (I) | -151 961.00 | | | -151 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 667.00 | | | 237 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 992.00 | | | 309 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 990.00 | | 214 990.00 | 214 990.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 144 039.00 | | 144 039.00 | 144 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 075.00 | | 359 075.00 | 359 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 368.00 | | | 372 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 201.00 | | | 410 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 832.00 | | | -37 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 011.00 | | 2 617.00 | 57 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | | 2 617.00 | 52 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 546.00 | 1 602.00 | | 47 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 546.00 | 1 602.00 | | 47 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 237 667.00 | 97 667.00 | 140 000.00 | 237 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 320.00 | 39 770.00 | 4 550.00 | 44 320.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 992.00 | 169 992.00 | 140 000.00 | 309 992.00 |