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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 722.00 | 8 149.00 | 1 573.00 | 9 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 217.00 | 33 388.00 | 4 829.00 | 38 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 801.00 | 1 139.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 428.00 | 44 338.00 | 12 090.00 | 56 428.00 |
BT Marchandises | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 070.00 | 44 338.00 | 170 732.00 | 215 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 239.00 | | | -99 239.00 |
DL TOTAL (I) | -78 272.00 | | | -78 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 667.00 | | | 175 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 732.00 | | | 170 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 004.00 | | | 249 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 187.00 | | 211 187.00 | 211 187.00 |
FD Production vendue biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 620.00 | | 332 620.00 | 332 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 088.00 | | | 343 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 327.00 | | | 442 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 239.00 | | | -99 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 142.00 | | 2 286.00 | 54 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 592.00 | | 2 286.00 | 49 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 209.00 | 4 129.00 | | 40 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 209.00 | 4 129.00 | | 40 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 659.00 | 58 109.00 | 4 550.00 | 62 659.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |