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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 697.00 | 11 853.00 | 2 902 844.00 | 2 914 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 991.00 | 500.00 | 106 491.00 | 106 991.00 |
BZ Autres créances | 577 868.00 | | 577 868.00 | 577 868.00 |
CF Disponibilités | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 644.00 | 500.00 | 691 144.00 | 691 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 342.00 | 12 353.00 | 3 593 988.00 | 3 606 342.00 |
CU Autres participations | 2 312 844.00 | | 2 312 844.00 | 2 312 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 844.00 | 507 844.00 | | 507 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 550.00 | 8 125.00 | | 176 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 908.00 | 568 424.00 | | 366 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 303.00 | 1 095 394.00 | | 1 062 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 768.00 | 529 961.00 | | 240 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 979.00 | 1 730 012.00 | | 2 147 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | 474.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 444.00 | 16 403.00 | | 9 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 473.00 | 129 844.00 | | 127 473.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 685.00 | 2 406 696.00 | | 2 531 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 988.00 | 3 502 090.00 | | 3 593 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 287.00 | | 935 287.00 | 935 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 287.00 | | 935 287.00 | 935 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 284.00 | 82 929.00 | | 133 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 560.00 | 1 228 188.00 | | 1 048 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 651.00 | 659 763.00 | | 681 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 908.00 | 568 424.00 | | 366 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 698.00 | | | 2 914 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 844.00 | | | 2 312 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UX Autres créances clients | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 576 680.00 | | | 576 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 709.00 | 240 709.00 | | 240 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 642.00 | 2 144 642.00 | | 2 144 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 028.00 | | | 232 028.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 842.00 | 685 842.00 | | 685 842.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 014.00 | 2 531 014.00 | | 2 531 014.00 |