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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 697.00 | 11 853.00 | 2 902 844.00 | 2 914 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 222.00 | 5 480.00 | 57 742.00 | 63 222.00 |
BZ Autres créances | 508 785.00 | | 508 785.00 | 508 785.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 712.00 | 5 480.00 | 567 232.00 | 572 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 410.00 | 17 333.00 | 3 470 076.00 | 3 487 410.00 |
CU Autres participations | 2 312 844.00 | | 2 312 844.00 | 2 312 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 844.00 | 507 844.00 | | 507 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 459.00 | 176 550.00 | | 183 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 856.00 | 366 908.00 | | 212 856.00 |
DL TOTAL (I) | 915 159.00 | 1 062 303.00 | | 915 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 240 768.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 332.00 | 2 147 979.00 | | 2 358 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 414.00 | 671.00 | | 88 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 444.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 453.00 | 127 473.00 | | 97 453.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 5 347.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 916.00 | 2 531 685.00 | | 2 554 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 076.00 | 3 593 988.00 | | 3 470 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 697.00 | | 817 697.00 | 817 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 697.00 | | 817 697.00 | 817 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 016.00 | 133 284.00 | | 106 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 297.00 | 1 048 560.00 | | 828 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 441.00 | 681 651.00 | | 615 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 856.00 | 366 908.00 | | 212 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 698.00 | | | 2 914 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 844.00 | | | 2 312 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 4 980.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 4 980.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 4 980.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VC Groupe et associés | 491 914.00 | | | 491 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 332.00 | 2 358 332.00 | | 2 358 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 709.00 | | | 240 709.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 712.00 | 572 712.00 | | 572 712.00 |
VW T.V.A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 502.00 | 2 466 502.00 | | 2 466 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | 4 000.00 | | 3 600.00 |