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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 697.00 | 11 853.00 | 2 902 844.00 | 2 914 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
BZ Autres créances | 654 679.00 | | 654 679.00 | 654 679.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 946.00 | | 746 946.00 | 746 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 644.00 | 11 853.00 | 3 649 790.00 | 3 661 644.00 |
CU Autres participations | 2 312 844.00 | | 2 312 844.00 | 2 312 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 844.00 | 507 844.00 | | 507 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 857.00 | 196 315.00 | | 212 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 158.00 | 216 542.00 | | 69 158.00 |
DL TOTAL (I) | 800 860.00 | 931 701.00 | | 800 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 882.00 | 2 720 710.00 | | 2 433 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 889.00 | 228 846.00 | | 303 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 186.00 | 104 116.00 | | 95 186.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 1 255.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 930.00 | 3 055 006.00 | | 2 848 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 790.00 | 3 986 708.00 | | 3 649 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 321.00 | | 664 321.00 | 664 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 321.00 | | 664 321.00 | 664 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 895.00 | 84 211.00 | | 26 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 614.00 | 875 473.00 | | 686 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 456.00 | 658 930.00 | | 617 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 158.00 | 216 542.00 | | 69 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 698.00 | | | 2 914 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 844.00 | | | 2 312 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VB T. V. A. | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VC Groupe et associés | 587 580.00 | 587 580.00 | | 587 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 882.00 | 2 433 882.00 | | 2 433 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 024.00 | 737 024.00 | | 737 024.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 710.00 | 2 833 710.00 | | 2 833 710.00 |