| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 698.00 | 11 854.00 | 2 902 844.00 | 2 914 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BZ Autres créances | 576 689.00 | | 576 689.00 | 576 689.00 |
CF Disponibilités | 261 221.00 | | 261 221.00 | 261 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 066.00 | | 892 066.00 | 892 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 764.00 | 11 854.00 | 3 794 910.00 | 3 806 764.00 |
CU Autres participations | 2 312 844.00 | | 2 312 844.00 | 2 312 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 844.00 | 507 844.00 | | 507 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 016.00 | 212 858.00 | | 282 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 142.00 | 69 158.00 | | 95 142.00 |
DL TOTAL (I) | 896 002.00 | 800 860.00 | | 896 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 74.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 969.00 | 2 433 882.00 | | 2 557 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 15 220.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 810.00 | 303 890.00 | | 261 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 602.00 | 95 187.00 | | 76 602.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 677.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 975.00 | 2 848 930.00 | | 2 898 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 977.00 | 3 649 791.00 | | 3 794 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 010.00 | 2 898 828.00 | | 2 895 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 431.00 | | 657 431.00 | 657 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 431.00 | | 657 431.00 | 657 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 999.00 | 26 895.00 | | 36 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 517.00 | 686 615.00 | | 658 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 375.00 | 617 456.00 | | 563 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 142.00 | 69 158.00 | | 95 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 698.00 | | | 2 914 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8.00 | | 590 000.00 | -8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | 8.00 | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 844.00 | | | 2 312 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 810.00 | 261 810.00 | | 261 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VC Groupe et associés | 530 327.00 | 530 327.00 | | 530 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 969.00 | 2 557 969.00 | | 2 557 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 844.00 | 630 844.00 | | 630 844.00 |
VW T.V.A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 895.00 | 2 898 895.00 | | 2 898 895.00 |