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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 697.00 | 11 853.00 | 2 902 844.00 | 2 914 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 680.00 | 5 480.00 | 70 200.00 | 75 680.00 |
BZ Autres créances | 862 167.00 | | 862 167.00 | 862 167.00 |
CF Disponibilités | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 344.00 | 5 480.00 | 1 083 864.00 | 1 089 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 042.00 | 17 333.00 | 3 986 708.00 | 4 004 042.00 |
CU Autres participations | 2 312 844.00 | | 2 312 844.00 | 2 312 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 844.00 | 507 844.00 | | 507 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 315.00 | 183 459.00 | | 196 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 542.00 | 212 856.00 | | 216 542.00 |
DL TOTAL (I) | 931 701.00 | 915 159.00 | | 931 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 468.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720 710.00 | 2 358 332.00 | | 2 720 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 846.00 | 9 031.00 | | 228 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 116.00 | 97 453.00 | | 104 116.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 216.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 006.00 | 2 554 916.00 | | 3 055 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 708.00 | 3 470 076.00 | | 3 986 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 112.00 | | 862 112.00 | 862 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 112.00 | | 862 112.00 | 862 112.00 |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 211.00 | 106 016.00 | | 84 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 473.00 | 828 297.00 | | 875 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 930.00 | 615 441.00 | | 658 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 542.00 | 212 856.00 | | 216 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 698.00 | | | 2 914 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 844.00 | | | 2 312 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 847.00 | 228 847.00 | | 228 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
VB T. V. A. | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VC Groupe et associés | 819 637.00 | 819 637.00 | | 819 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 720 710.00 | 2 720 710.00 | | 2 720 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 591.00 | 938 591.00 | | 938 591.00 |
VW T.V.A. | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 007.00 | 3 055 007.00 | | 3 055 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |