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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 539.00 | | 766 539.00 | 766 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
BZ Autres créances | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
CF Disponibilités | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 141.00 | | 210 141.00 | 210 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 680.00 | | 976 680.00 | 976 680.00 |
CU Autres participations | 758 039.00 | | 758 039.00 | 758 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 102.00 | 498 877.00 | | 611 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 374.00 | 112 225.00 | | 113 374.00 |
DK Provisions réglementées | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 756 681.00 | 643 307.00 | | 756 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 404.00 | 187 823.00 | | 115 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 785.00 | 69 791.00 | | 81 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 1 216.00 | | 11 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 6 924.00 | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 998.00 | 265 754.00 | | 219 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 680.00 | 909 061.00 | | 976 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 179.00 | 153 461.00 | | 180 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 4 241.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -4 241.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849.00 | -1 574.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 480.00 | 155 361.00 | | 153 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 106.00 | 43 136.00 | | 40 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 374.00 | 112 225.00 | | 113 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 539.00 | | | 766 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 539.00 | | | 766 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 404.00 | 75 584.00 | 39 820.00 | 115 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 124.00 | 200 624.00 | 8 500.00 | 209 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 998.00 | 180 179.00 | 39 820.00 | 219 998.00 |