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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 758 039.00 | | 758 039.00 | 758 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
BZ Autres créances | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
CF Disponibilités | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 587.00 | | 939 587.00 | 939 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 758 039.00 | | 758 039.00 | 758 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 830 111.00 | 724 476.00 | | 830 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | 105 634.00 | | 13 779.00 |
DK Provisions réglementées | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 876 095.00 | 862 316.00 | | 876 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 583.00 | 83 813.00 | | 45 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 2 800.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 119.00 | 9 075.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 493.00 | 137 859.00 | | 63 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 587.00 | 1 000 174.00 | | 939 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 875.00 | 144 718.00 | | 47 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 096.00 | 39 084.00 | | 34 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 779.00 | 105 634.00 | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 539.00 | | | 766 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 758 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 758 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 539.00 | | | 766 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
UX Autres créances clients | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VP Divers | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 658.00 | 168 658.00 | | 168 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |