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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 759 039.00 | | 759 039.00 | 759 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
BZ Autres créances | 109 563.00 | | 109 563.00 | 109 563.00 |
CF Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 042.00 | | 242 042.00 | 242 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 081.00 | | 1 001 081.00 | 1 001 081.00 |
CU Autres participations | 759 039.00 | | 759 039.00 | 759 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 848 085.00 | 843 890.00 | | 848 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 4 196.00 | | 1 993.00 |
DK Provisions réglementées | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 882 283.00 | 880 290.00 | | 882 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 396.00 | 59 798.00 | | 55 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 7 362.00 | | 10 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 137.00 | 13 149.00 | | 50 137.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 016.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 798.00 | 82 325.00 | | 118 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 081.00 | 962 615.00 | | 1 001 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 798.00 | 82 325.00 | | 118 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | -3 665.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 529.00 | 37 145.00 | | 49 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 537.00 | 32 949.00 | | 47 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993.00 | 4 196.00 | | 1 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
UX Autres créances clients | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 798.00 | 118 798.00 | | 118 798.00 |