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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 040.00 | | 764 040.00 | 764 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 666.00 | | 257 666.00 | 257 666.00 |
BZ Autres créances | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
CF Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 317.00 | | 425 317.00 | 425 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 357.00 | | 1 189 357.00 | 1 189 357.00 |
CU Autres participations | 764 040.00 | | 764 040.00 | 764 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 850 078.00 | 848 085.00 | | 850 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 797.00 | 1 993.00 | | 134 797.00 |
DK Provisions réglementées | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 080.00 | 882 283.00 | | 1 017 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 617.00 | 55 396.00 | | 84 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 10 890.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 068.00 | 50 137.00 | | 83 068.00 |
EA Autres dettes | | 2 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 277.00 | 118 798.00 | | 172 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 357.00 | 1 001 081.00 | | 1 189 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 277.00 | 118 798.00 | | 172 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 811.00 | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 800.00 | 49 529.00 | | 326 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 003.00 | 47 537.00 | | 192 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 797.00 | 1 993.00 | | 134 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 039.00 | | 5 001.00 | 759 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 039.00 | | 5 001.00 | 759 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 257 666.00 | 257 666.00 | | 257 666.00 |
VI Groupe et associés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 243.00 | 422 243.00 | | 422 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |