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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 759 039.00 | | 759 039.00 | 759 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BZ Autres créances | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 576.00 | | 203 576.00 | 203 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 615.00 | | 962 615.00 | 962 615.00 |
CU Autres participations | 759 039.00 | | 759 039.00 | 759 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 843 890.00 | 830 111.00 | | 843 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 196.00 | 13 779.00 | | 4 196.00 |
DK Provisions réglementées | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
DL TOTAL (I) | 880 290.00 | 876 095.00 | | 880 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 798.00 | 45 583.00 | | 59 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 5 790.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 149.00 | 12 119.00 | | 13 149.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 325.00 | 63 493.00 | | 82 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 615.00 | 939 587.00 | | 962 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 325.00 | 63 493.00 | | 82 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 665.00 | 901.00 | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 145.00 | 47 875.00 | | 37 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 949.00 | 34 096.00 | | 32 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 196.00 | 13 779.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 039.00 | | 1 000.00 | 758 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 039.00 | | 1 000.00 | 758 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VI Groupe et associés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 176.00 | 193 176.00 | | 193 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |