| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 244.00 | 2 234.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 386.00 | 622 408.00 | 322 978.00 | 945 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 612.00 | 625 642.00 | 497 970.00 | 1 123 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 219.00 | | 740 219.00 | 740 219.00 |
BZ Autres créances | 239 584.00 | | 239 584.00 | 239 584.00 |
CF Disponibilités | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 382.00 | | 1 232 382.00 | 1 232 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 994.00 | 625 642.00 | 1 730 352.00 | 2 355 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DH Report à nouveau | | -242 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 220.00 | 321 984.00 | | -11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 517 889.00 | 529 109.00 | | 517 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 905.00 | 435 871.00 | | 355 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 575.00 | 301 929.00 | | 446 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 452.00 | 359 529.00 | | 373 452.00 |
EA Autres dettes | 36 532.00 | 40 726.00 | | 36 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 464.00 | 1 138 054.00 | | 1 212 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 352.00 | 1 667 163.00 | | 1 730 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 663.00 | 890 764.00 | | 1 029 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 043.00 | | -1 043.00 | -1 043.00 |
FG Production vendue services | 4 363 555.00 | | 4 363 555.00 | 4 363 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 512.00 | | 4 362 512.00 | 4 362 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 792.00 | 133 053.00 | | 122 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 300.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400.00 | 13 984.00 | | 49 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 245.00 | 14 284.00 | | 50 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | -315.00 | | 4 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 624.00 | 7 727.00 | | 27 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 526.00 | 6 412.00 | | 32 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 719.00 | 7 872.00 | | 17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 981.00 | 4 076 534.00 | | 4 536 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 201.00 | 3 754 550.00 | | 4 548 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 220.00 | 321 984.00 | | -11 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 335.00 | 20 589.00 | | 44 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 829.00 | | 156 666.00 | 1 026 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 883.00 | 1 123 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 783.00 | 947 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 981.00 | | 156 666.00 | 847 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 100.00 | 199 801.00 | 32 259.00 | 458 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 110.00 | 199 801.00 | 32 259.00 | 455 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 575.00 | 446 575.00 | | 446 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 891.00 | 92 891.00 | | 92 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 740 219.00 | | | 740 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
VC Groupe et associés | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 905.00 | 173 104.00 | 182 800.00 | 355 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
VP Divers | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 173.00 | 886 392.00 | 109 781.00 | 996 173.00 |
VW T.V.A. | 152 793.00 | 152 793.00 | | 152 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 464.00 | 1 029 663.00 | 182 800.00 | 1 212 464.00 |