| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 492.00 | 1 986.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 375.00 | 721 024.00 | 170 352.00 | 891 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 478.00 | 724 505.00 | 336 973.00 | 1 061 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 488.00 | 942.00 | 575 546.00 | 576 488.00 |
BZ Autres créances | 301 004.00 | | 301 004.00 | 301 004.00 |
CF Disponibilités | 191 978.00 | | 191 978.00 | 191 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 646.00 | 942.00 | 1 074 704.00 | 1 075 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 124.00 | 725 447.00 | 1 411 677.00 | 2 137 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 942.00 | | | 158 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 63 933.00 | 75 153.00 | | 63 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 739.00 | -11 220.00 | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 538 628.00 | 517 889.00 | | 538 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 806.00 | 355 905.00 | | 182 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 765.00 | 446 575.00 | | 347 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 982.00 | 373 452.00 | | 315 982.00 |
EA Autres dettes | 26 497.00 | 36 532.00 | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 049.00 | 1 212 464.00 | | 873 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 677.00 | 1 730 352.00 | | 1 411 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 608.00 | 1 029 663.00 | | 793 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 083 610.00 | | 4 083 610.00 | 4 083 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 083 610.00 | | 4 083 610.00 | 4 083 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 340.00 | 122 792.00 | | 171 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 609.00 | 845.00 | | 18 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 908.00 | 49 400.00 | | 20 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 517.00 | 50 245.00 | | 39 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | 4 903.00 | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | 27 624.00 | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 909.00 | 32 526.00 | | 19 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 608.00 | 17 719.00 | | 19 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 155.00 | 4 536 981.00 | | 4 296 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 416.00 | 4 548 201.00 | | 4 275 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 739.00 | -11 220.00 | | 20 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 538.00 | 44 335.00 | | 33 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 612.00 | | 12 522.00 | 1 123 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 258.00 | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 656.00 | 1 061 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 398.00 | 893 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 864.00 | | 12 387.00 | 947 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | 135.00 | 12 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 642.00 | 163 521.00 | 64 657.00 | 625 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 652.00 | 163 521.00 | 64 657.00 | 622 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 942.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 765.00 | 347 765.00 | | 347 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 079.00 | 137 079.00 | | 137 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 575 546.00 | | | 575 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VC Groupe et associés | 158 942.00 | | | 158 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 806.00 | 103 365.00 | 79 441.00 | 182 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 095.00 | | | 173 095.00 |
VP Divers | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 270.00 | 725 328.00 | 158 942.00 | 884 270.00 |
VW T.V.A. | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 049.00 | 793 608.00 | 79 441.00 | 873 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |