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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 2 960.00 | 7 364.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 917.00 | 401 683.00 | 10 234.00 | 411 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 676.00 | 408 337.00 | 192 338.00 | 600 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 920.00 | 1 432.00 | 439 488.00 | 440 920.00 |
BZ Autres créances | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
CF Disponibilités | 140 429.00 | | 140 429.00 | 140 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 078.00 | 1 432.00 | 684 646.00 | 686 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 754.00 | 409 769.00 | 876 985.00 | 1 286 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DH Report à nouveau | -229 705.00 | -133 317.00 | | -229 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | -96 388.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 233 105.00 | 225 288.00 | | 233 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | 56 468.00 | | 24 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 323.00 | 382.00 | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 866.00 | 620 025.00 | | 288 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 298.00 | 382 244.00 | | 304 298.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 7 239.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 880.00 | 1 066 359.00 | | 643 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 985.00 | 1 291 647.00 | | 876 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 342.00 | 1 041 716.00 | | 618 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 849.00 | 469 648.00 | 3 300 497.00 | 2 830 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 849.00 | 469 648.00 | 3 300 497.00 | 2 830 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 159 832.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 197.00 | 314 293.00 | | 185 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 367.00 | 109 750.00 | | 37 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 564.00 | 424 043.00 | | 222 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 501.00 | 21 518.00 | | 8 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 49 439.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 063.00 | 374 604.00 | | 214 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 124.00 | 4 377 107.00 | | 3 673 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 306.00 | 4 473 495.00 | | 3 665 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 818.00 | -96 388.00 | | 7 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | 15 180.00 | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 588.00 | | 4 530.00 | 839 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 443.00 | 600 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 443.00 | 422 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 694.00 | | | 163 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 953.00 | | 1 730.00 | 663 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 2 800.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 938.00 | 7 841.00 | 243 443.00 | 643 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 378.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 622.00 | 7 463.00 | 243 443.00 | 640 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 866.00 | 288 866.00 | | 288 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
UX Autres créances clients | 439 487.00 | 439 487.00 | | 439 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642.00 | 16 428.00 | 8 214.00 | 24 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
VP Divers | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 389.00 | 544 217.00 | 16 172.00 | 560 389.00 |
VW T.V.A. | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 879.00 | 618 342.00 | 25 537.00 | 643 879.00 |