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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073.00 | 926.00 | 6 147.00 | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 661.00 | 734 338.00 | 61 323.00 | 795 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 664.00 | 738 254.00 | 239 410.00 | 977 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 052.00 | 1 432.00 | 546 620.00 | 548 052.00 |
BZ Autres créances | 252 305.00 | | 252 305.00 | 252 305.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 272.00 | 1 432.00 | 800 840.00 | 802 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 936.00 | 739 686.00 | 1 040 250.00 | 1 779 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 3 955.00 | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | 83 635.00 | 63 933.00 | | 83 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 952.00 | 20 739.00 | | -216 952.00 |
DL TOTAL (I) | 321 676.00 | 538 628.00 | | 321 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 443.00 | 182 806.00 | | 79 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 918.00 | 347 765.00 | | 291 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 233.00 | 315 982.00 | | 339 233.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | 26 497.00 | | 7 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 574.00 | 873 049.00 | | 718 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 250.00 | 1 411 677.00 | | 1 040 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 574.00 | 793 608.00 | | 718 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 210.00 | 750 413.00 | 3 607 623.00 | 2 857 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 210.00 | 750 413.00 | 3 607 623.00 | 2 857 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 477.00 | 171 340.00 | | 161 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 591.00 | 18 609.00 | | 45 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 20 908.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 091.00 | 39 517.00 | | 86 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | 9 910.00 | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 144.00 | 9 999.00 | | 23 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 371.00 | 19 909.00 | | 27 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 720.00 | 19 608.00 | | 58 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 476.00 | 4 296 155.00 | | 3 858 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 428.00 | 4 275 416.00 | | 4 075 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 952.00 | 20 739.00 | | -216 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 457.00 | 33 538.00 | | 24 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 478.00 | | 12 711.00 | 1 061 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 525.00 | 977 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 525.00 | 802 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 853.00 | | 5 406.00 | 893 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 7 305.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 505.00 | 87 130.00 | 73 381.00 | 724 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 516.00 | 87 130.00 | 73 381.00 | 721 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 490.00 | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 490.00 | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 490.00 | | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 918.00 | 291 918.00 | | 291 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 546 620.00 | 546 620.00 | | 546 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VC Groupe et associés | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
VP Divers | 141 289.00 | 141 289.00 | | 141 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 761.00 | 723 971.00 | 89 790.00 | 813 761.00 |
VW T.V.A. | 134 358.00 | 134 358.00 | | 134 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 574.00 | 718 574.00 | | 718 574.00 |