| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 3 317.00 | 378.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 1 846.00 | 8 478.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 630.00 | 638 776.00 | 14 854.00 | 653 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 589.00 | 643 939.00 | 195 650.00 | 839 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 945.00 | 1 432.00 | 824 513.00 | 825 945.00 |
BZ Autres créances | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 429.00 | 1 432.00 | 1 095 997.00 | 1 097 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 018.00 | 645 371.00 | 1 291 647.00 | 1 937 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DG Autres réserves | | 83 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -133 317.00 | | | -133 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 388.00 | -216 952.00 | | -96 388.00 |
DL TOTAL (I) | 225 288.00 | 321 676.00 | | 225 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 468.00 | 79 443.00 | | 56 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 025.00 | 291 918.00 | | 620 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 244.00 | 339 233.00 | | 382 244.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | 7 980.00 | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 359.00 | 718 574.00 | | 1 066 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 647.00 | 1 040 250.00 | | 1 291 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 716.00 | 718 574.00 | | 1 041 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 615.00 | | 3 792 615.00 | 3 792 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 615.00 | | 3 792 615.00 | 3 792 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 832.00 | 161 477.00 | | 159 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 293.00 | 45 591.00 | | 314 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 750.00 | 40 500.00 | | 109 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 043.00 | 86 091.00 | | 424 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 518.00 | 4 227.00 | | 21 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 921.00 | 23 144.00 | | 27 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 439.00 | 27 371.00 | | 49 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 604.00 | 58 720.00 | | 374 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 107.00 | 3 858 476.00 | | 4 377 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 495.00 | 4 075 428.00 | | 4 473 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 388.00 | -216 952.00 | | -96 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 180.00 | 24 457.00 | | 15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 664.00 | | 50 670.00 | 977 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 745.00 | 839 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 745.00 | 663 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 990.00 | | 705.00 | 162 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 734.00 | | 49 965.00 | 802 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 254.00 | 26 509.00 | 120 824.00 | 738 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 327.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 264.00 | 26 182.00 | 120 824.00 | 735 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 025.00 | 620 025.00 | | 620 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 824 513.00 | 824 513.00 | | 824 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 071.00 | 16 429.00 | 24 643.00 | 41 071.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VP Divers | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 369.00 | 1 097 429.00 | 11 940.00 | 1 109 369.00 |
VW T.V.A. | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 359.00 | 1 041 716.00 | 24 643.00 | 1 066 359.00 |