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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 701.00 | 283 701.00 | | 283 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 162.00 | 283 701.00 | 56 461.00 | 340 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BZ Autres créances | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CF Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 817.00 | 283 701.00 | 106 116.00 | 389 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 095.00 | 3 477.00 | | 12 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154.00 | 8 618.00 | | -154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 500.00 | 142 400.00 | | 77 500.00 |
DL TOTAL (I) | 100 441.00 | 165 495.00 | | 100 441.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 2 300.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 3 522.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 7 137.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676.00 | 12 959.00 | | 5 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 116.00 | 181 385.00 | | 106 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 967.00 | 229 818.00 | | 177 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 121.00 | 221 200.00 | | 178 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154.00 | 8 618.00 | | -154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 631.00 | | 71 731.00 | 279 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 340 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 631.00 | | 60 531.00 | 279 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VP Divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |