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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 790.00 | 475 790.00 | | 475 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 060.00 | 475 790.00 | 26 269.00 | 502 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CF Disponibilités | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 795.00 | 475 790.00 | 99 005.00 | 574 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 505.00 | 14 867.00 | | -10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 083.00 | -11 372.00 | | 11 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 96 578.00 | 34 495.00 | | 96 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 563.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | 998.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427.00 | 2 562.00 | | 2 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 005.00 | 37 057.00 | | 99 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 944.00 | 30 809.00 | | 64 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 861.00 | 42 180.00 | | 53 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 083.00 | -11 372.00 | | 11 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 613.00 | | 26 308.00 | 478 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 861.00 | | 502 060.00 | 2 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | 501 560.00 | 2 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 113.00 | | 26 308.00 | 478 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 016.00 | 9 441.00 | | 463 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 016.00 | 9 441.00 | | 463 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 109.00 | 3 333.00 | 6 109.00 | 6 109.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | 3 333.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | 3 333.00 | 6 189.00 | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 164.00 | 47 664.00 | 500.00 | 48 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |