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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 790.00 | 469 125.00 | 6 666.00 | 475 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 613.00 | 469 125.00 | 9 488.00 | 478 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | 80.00 | 1 788.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 648.00 | 80.00 | 27 568.00 | 27 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 261.00 | 469 205.00 | 37 057.00 | 506 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 867.00 | 7 284.00 | | 14 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 372.00 | 7 583.00 | | -11 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 12 500.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 495.00 | 38 367.00 | | 34 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 677.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | 1 162.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562.00 | 2 892.00 | | 2 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 057.00 | 41 258.00 | | 37 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 809.00 | 164 094.00 | | 30 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 180.00 | 156 511.00 | | 42 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 372.00 | 7 583.00 | | -11 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 482.00 | | 171 131.00 | 468 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | 1 000.00 | 478 613.00 | 160 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 478 113.00 | 160 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 482.00 | | 169 631.00 | 468 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 408.00 | 13 609.00 | | 449 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 408.00 | 13 609.00 | | 449 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 6 109.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 6 109.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 181.00 | 15 601.00 | 580.00 | 16 181.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |