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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 791.00 | 315 791.00 | | 315 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 687.00 | | 141 687.00 | 141 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 478.00 | 315 791.00 | 141 687.00 | 457 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | 80.00 | 2 500.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 815.00 | 80.00 | 64 735.00 | 64 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 293.00 | 315 871.00 | 206 422.00 | 522 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 941.00 | 12 095.00 | | 11 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 656.00 | -154.00 | | -4 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 77 500.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 138 284.00 | 100 441.00 | | 138 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 3 157.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 1 065.00 | | 35 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 1 454.00 | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 138.00 | 5 676.00 | | 68 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 422.00 | 106 116.00 | | 206 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -27.00 | | | -27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -27.00 | | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 096.00 | 177 967.00 | | 148 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 752.00 | 178 121.00 | | 152 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 656.00 | -154.00 | | -4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 162.00 | | 149 406.00 | 340 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 090.00 | 457 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 090.00 | 457 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 162.00 | | 149 406.00 | 340 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 701.00 | 32 090.00 | | 283 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 701.00 | 32 090.00 | | 283 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 494.00 | 51 414.00 | 80.00 | 51 494.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |