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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 625.00 | 449 408.00 | 12 217.00 | 461 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 482.00 | 449 408.00 | 19 074.00 | 468 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | 80.00 | 930.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 264.00 | 80.00 | 22 184.00 | 22 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 746.00 | 449 488.00 | 41 258.00 | 490 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 284.00 | 11 941.00 | | 7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583.00 | -4 656.00 | | 7 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 120 000.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 38 367.00 | 138 284.00 | | 38 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 35 564.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162.00 | 2 543.00 | | 1 162.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 892.00 | 68 138.00 | | 2 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 258.00 | 206 422.00 | | 41 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 094.00 | 148 096.00 | | 164 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 511.00 | 152 752.00 | | 156 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 582.00 | -4 656.00 | | 7 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 478.00 | | 157 238.00 | 457 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 834.00 | 400.00 | 468 482.00 | 145 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 834.00 | | 468 482.00 | 145 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 478.00 | | 156 838.00 | 457 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 791.00 | 133 617.00 | | 315 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 791.00 | 133 617.00 | | 315 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 149.00 | 18 069.00 | 80.00 | 18 149.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892.00 | 1 839.00 | 1 053.00 | 2 892.00 |