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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 773.00 | 19 105.00 | 9 668.00 | 28 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 248.00 | 21 580.00 | 9 668.00 | 31 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 872.00 | | 452 872.00 | 452 872.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 805.00 | | 611 806.00 | 611 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 053.00 | 21 580.00 | 621 474.00 | 643 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 887.00 | 56 921.00 | | 98 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | 41 965.00 | | 45 525.00 |
DL TOTAL (I) | 166 412.00 | 120 887.00 | | 166 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 232 949.00 | | 26 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 461.00 | 160 746.00 | | 199 461.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 50 159.00 | | 5 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 027.00 | | | 224 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 161.00 | 443 853.00 | | 455 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 573.00 | 584 740.00 | | 621 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 822.00 | | 3 426.00 | 27 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 347.00 | | 3 426.00 | 25 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 709.00 | 4 871.00 | | 16 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 4 871.00 | | 14 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 052.00 | 105 052.00 | | 105 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 027.00 | 224 027.00 | | 224 027.00 |
UX Autres créances clients | 452 872.00 | | | 452 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 921.00 | 516 921.00 | | 516 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 161.00 | 455 161.00 | | 455 161.00 |