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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 756.00 | 25 972.00 | 13 784.00 | 39 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 231.00 | 28 447.00 | 13 784.00 | 42 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 050.00 | | 2 598 050.00 | 2 598 050.00 |
BZ Autres créances | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
CF Disponibilités | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 353.00 | | 2 762 353.00 | 2 762 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 584.00 | 28 447.00 | 2 776 137.00 | 2 804 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 412.00 | 98 887.00 | | 144 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 499.00 | 45 525.00 | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 218 910.00 | 166 412.00 | | 218 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 043.00 | 26 335.00 | | 1 861 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 062.00 | 199 461.00 | | 316 062.00 |
EA Autres dettes | 281 337.00 | 5 338.00 | | 281 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 784.00 | 224 027.00 | | 98 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 227.00 | 455 161.00 | | 2 557 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 137.00 | 621 573.00 | | 2 776 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 248.00 | | 10 983.00 | 31 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | | 10 983.00 | 28 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 580.00 | 6 867.00 | | 21 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | 6 867.00 | | 19 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 043.00 | 1 861 043.00 | | 1 861 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 337.00 | 281 337.00 | | 281 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 050.00 | | | 2 598 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 793.00 | 2 686 793.00 | | 2 686 793.00 |
VW T.V.A. | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 227.00 | 2 557 227.00 | | 2 557 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |