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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 176.00 | 35 292.00 | 17 884.00 | 53 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 650.00 | 37 767.00 | 17 884.00 | 55 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 152.00 | | 681 152.00 | 681 152.00 |
BZ Autres créances | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CF Disponibilités | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 330.00 | | 779 330.00 | 779 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 980.00 | 37 767.00 | 797 214.00 | 834 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 910.00 | 144 412.00 | | 196 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 455.00 | 52 499.00 | | 56 455.00 |
DL TOTAL (I) | 275 365.00 | 218 910.00 | | 275 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | 1 861 043.00 | | 50 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 900.00 | 316 062.00 | | 224 900.00 |
EA Autres dettes | 147 251.00 | 281 337.00 | | 147 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 412.00 | 98 784.00 | | 99 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 849.00 | 2 557 227.00 | | 521 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 214.00 | 2 776 137.00 | | 797 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 605 143.00 | 1 605 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 605 143.00 | 1 605 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 19 529.00 | | 21 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 010.00 | 4 987 713.00 | | 1 606 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 555.00 | 4 935 214.00 | | 1 549 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 455.00 | 52 499.00 | | 56 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 231.00 | | 13 419.00 | 42 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | | 13 419.00 | 39 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 447.00 | 9 320.00 | | 28 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | 9 320.00 | | 25 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 251.00 | 147 251.00 | | 147 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
UX Autres créances clients | 681 152.00 | 681 152.00 | | 681 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 724.00 | 755 724.00 | | 755 724.00 |
VW T.V.A. | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 849.00 | 521 849.00 | | 521 849.00 |