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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 322.00 | 40 492.00 | 12 830.00 | 53 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 797.00 | 42 966.00 | 12 830.00 | 55 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 706.00 | 30 000.00 | 1 043 706.00 | 1 073 706.00 |
BZ Autres créances | 113 796.00 | | 113 796.00 | 113 796.00 |
CF Disponibilités | 282 791.00 | | 282 791.00 | 282 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 289.00 | 30 000.00 | 1 464 289.00 | 1 494 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 086.00 | 72 966.00 | 1 477 120.00 | 1 550 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 430.00 | 29 949.00 | | 536 430.00 |
DL TOTAL (I) | 588 379.00 | 51 949.00 | | 588 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 308.00 | 662 177.00 | | 632 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 325.00 | 209 734.00 | | 256 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | 68 242.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 741.00 | 940 153.00 | | 888 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 120.00 | 992 102.00 | | 1 477 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 220 344.00 | 1 220 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 220 344.00 | 1 220 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 255.00 | 3 213 559.00 | | 1 794 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 825.00 | 3 183 610.00 | | 1 257 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 430.00 | 29 949.00 | | 536 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 885.00 | | 7 824.00 | 64 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 55 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 912.00 | 53 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 411.00 | | 7 824.00 | 62 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 609.00 | 12 270.00 | 16 912.00 | 47 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | 12 270.00 | 16 912.00 | 45 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 308.00 | 632 308.00 | | 632 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 706.00 | 1 043 706.00 | | 1 043 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VP Divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 498.00 | 1 211 498.00 | | 1 211 498.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 741.00 | 888 741.00 | | 888 741.00 |