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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 411.00 | 45 134.00 | 17 277.00 | 62 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 885.00 | 47 609.00 | 17 277.00 | 64 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 605.00 | 30 000.00 | 367 605.00 | 397 605.00 |
BZ Autres créances | 223 334.00 | | 223 334.00 | 223 334.00 |
CF Disponibilités | 365 578.00 | | 365 578.00 | 365 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 825.00 | 30 000.00 | 974 825.00 | 1 004 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 710.00 | 77 609.00 | 992 102.00 | 1 069 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 949.00 | 127 120.00 | | 29 949.00 |
DL TOTAL (I) | 51 949.00 | 149 120.00 | | 51 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 177.00 | 989 443.00 | | 662 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 734.00 | 564 278.00 | | 209 734.00 |
EA Autres dettes | | 2 877 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 242.00 | 2 569 061.00 | | 68 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 153.00 | 7 000 002.00 | | 940 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 102.00 | 7 149 122.00 | | 992 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 825.00 | 974 631.00 | 2 964 456.00 | 1 989 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 825.00 | 974 631.00 | 2 964 456.00 | 1 989 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | 48 071.00 | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 559.00 | 5 737 229.00 | | 3 213 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 610.00 | 5 610 110.00 | | 3 183 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 949.00 | 127 120.00 | | 29 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 243.00 | 13 048.00 | 1 682.00 | 36 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 768.00 | 13 048.00 | 1 682.00 | 33 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 633.00 | 30 000.00 | 245 633.00 | 245 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 633.00 | 30 000.00 | 245 633.00 | 245 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 633.00 | 30 000.00 | 245 633.00 | 245 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 245 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 177.00 | 662 177.00 | | 662 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 313.00 | 70 313.00 | | 70 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
UX Autres créances clients | 367 605.00 | 367 605.00 | | 367 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VP Divers | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 248.00 | 639 248.00 | | 639 248.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 153.00 | 940 153.00 | | 940 153.00 |