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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 941.00 | 45 883.00 | 7 058.00 | 52 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 541.00 | 168 272.00 | 90 269.00 | 258 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 112.00 | 214 154.00 | 177 957.00 | 392 112.00 |
BT Marchandises | 715 682.00 | | 715 682.00 | 715 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
CF Disponibilités | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 604.00 | | 914 604.00 | 914 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 716.00 | 214 154.00 | 1 092 562.00 | 1 306 716.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 270.00 | 39 622.00 | | 147 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 492.00 | 107 648.00 | | 124 492.00 |
DL TOTAL (I) | 282 762.00 | 158 270.00 | | 282 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 884.00 | 289 033.00 | | 296 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | 6 173.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 973.00 | 386 167.00 | | 382 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 842.00 | 74 669.00 | | 62 842.00 |
EA Autres dettes | 65 745.00 | 65 745.00 | | 65 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 800.00 | 821 788.00 | | 809 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 562.00 | 1 000 920.00 | | 1 092 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 259.00 | 738 752.00 | | 727 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 922.00 | 162 670.00 | | 150 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 191.00 | | 19 632.00 | 374 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 392 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 311 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 922.00 | | 17 271.00 | 295 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | 2 362.00 | 18 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 332.00 | 39 533.00 | 1 712.00 | 176 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 332.00 | 39 533.00 | 1 712.00 | 176 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VC Groupe et associés | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 430.00 | 140 100.00 | 5 330.00 | 145 430.00 |