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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 266.00 | 48 954.00 | 4 311.00 | 53 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 508.00 | 239 366.00 | 455 143.00 | 694 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 442.00 | 288 320.00 | 539 123.00 | 827 442.00 |
BT Marchandises | 912 422.00 | | 912 422.00 | 912 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
CF Disponibilités | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 419.00 | | 1 082 419.00 | 1 082 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 861.00 | 288 320.00 | 1 621 541.00 | 1 909 861.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 709.00 | 186 529.00 | | 115 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 140.00 | 79 181.00 | | 102 140.00 |
DL TOTAL (I) | 228 849.00 | 276 709.00 | | 228 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 339.00 | 631 768.00 | | 464 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 912.00 | 121 149.00 | | 178 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 570.00 | 4 336.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 640.00 | 645 537.00 | | 619 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 220.00 | 76 511.00 | | 123 220.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 65 745.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 692.00 | 1 545 046.00 | | 1 392 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 541.00 | 1 821 755.00 | | 1 621 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 318.00 | 1 130 508.00 | | 1 049 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 462.00 | 166 222.00 | | 49 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 065.00 | | 69 074.00 | 817 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 19 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 696.00 | 827 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 735.00 | 747 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 435.00 | | 69 074.00 | 736 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 199.00 | 70 766.00 | 50 646.00 | 268 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 199.00 | 70 766.00 | 50 646.00 | 268 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 640.00 | 619 640.00 | | 619 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 877.00 | 71 503.00 | 343 373.00 | 414 877.00 |
VI Groupe et associés | 178 912.00 | 178 912.00 | | 178 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 841.00 | 132 472.00 | 4 369.00 | 136 841.00 |
VW T.V.A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 122.00 | 1 042 748.00 | 343 373.00 | 1 386 122.00 |