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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 276.00 | 44 141.00 | 2 135.00 | 46 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 110.00 | 308 011.00 | 397 099.00 | 705 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 054.00 | 352 152.00 | 478 903.00 | 831 054.00 |
BT Marchandises | 803 873.00 | | 803 873.00 | 803 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CF Disponibilités | 416 950.00 | | 416 950.00 | 416 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 450.00 | | 1 329 450.00 | 1 329 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 504.00 | 352 152.00 | 1 808 352.00 | 2 160 504.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 849.00 | 115 709.00 | | 147 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 737.00 | 102 140.00 | | 83 737.00 |
DL TOTAL (I) | 242 586.00 | 228 849.00 | | 242 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 916.00 | 464 339.00 | | 1 251 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 912.00 | 178 912.00 | | 53 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 169.00 | 6 570.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 131.00 | 619 640.00 | | 152 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 639.00 | 123 220.00 | | 100 639.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 565 767.00 | 1 392 692.00 | | 1 565 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 352.00 | 1 621 541.00 | | 1 808 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 256.00 | 1 049 318.00 | | 1 282 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 442.00 | | 16 738.00 | 827 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 126.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 126.00 | 751 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 774.00 | | 16 738.00 | 747 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 320.00 | 76 958.00 | 13 126.00 | 288 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 320.00 | 76 958.00 | 13 126.00 | 288 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 996.00 | 108 627.00 | 4 369.00 | 112 996.00 |