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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 555.00 | 44 547.00 | 6 008.00 | 50 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 095.00 | 147 274.00 | 219 822.00 | 367 095.00 |
AX Avances et acomptes | 249 572.00 | | 249 572.00 | 249 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 853.00 | 191 821.00 | 556 032.00 | 747 853.00 |
BT Marchandises | 799 079.00 | | 799 079.00 | 799 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BZ Autres créances | 374 728.00 | | 374 728.00 | 374 728.00 |
CF Disponibilités | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 163.00 | | 1 218 163.00 | 1 218 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 016.00 | 191 821.00 | 1 774 195.00 | 1 966 016.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 762.00 | 147 270.00 | | 271 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 233.00 | 124 492.00 | | -85 233.00 |
DL TOTAL (I) | 197 529.00 | 282 762.00 | | 197 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 990.00 | 296 884.00 | | 301 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462.00 | 1 356.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 464.00 | 382 973.00 | | 838 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | 62 842.00 | | 46 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 988.00 | | | 318 988.00 |
EA Autres dettes | 69 494.00 | 65 745.00 | | 69 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 666.00 | 809 800.00 | | 1 576 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 195.00 | 1 092 562.00 | | 1 774 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 123.00 | 727 259.00 | | 1 472 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 182.00 | 150 922.00 | | 132 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 112.00 | | 436 662.00 | 392 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 921.00 | 747 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 921.00 | 667 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 481.00 | | 436 662.00 | 311 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 154.00 | 58 074.00 | 80 407.00 | 214 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 154.00 | 58 074.00 | 80 407.00 | 214 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 464.00 | 838 464.00 | | 838 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 166 946.00 | | | 166 946.00 |
VC Groupe et associés | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 808.00 | 65 265.00 | 104 543.00 | 169 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 595.00 | 384 265.00 | 5 330.00 | 389 595.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 204.00 | 1 470 661.00 | 104 543.00 | 1 575 204.00 |