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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 276.00 | 45 056.00 | 1 220.00 | 46 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 589.00 | 383 057.00 | 363 532.00 | 746 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 433.00 | 428 114.00 | 448 320.00 | 876 433.00 |
BT Marchandises | 829 762.00 | | 829 762.00 | 829 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 223 825.00 | | 223 825.00 | 223 825.00 |
CF Disponibilités | 514 865.00 | | 514 865.00 | 514 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 877.00 | | 1 598 877.00 | 1 598 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 311.00 | 428 114.00 | 2 047 197.00 | 2 475 311.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 586.00 | 147 849.00 | | 161 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 841.00 | 83 737.00 | | 267 841.00 |
DL TOTAL (I) | 440 427.00 | 242 586.00 | | 440 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 929.00 | 1 251 916.00 | | 1 183 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 912.00 | 53 912.00 | | 123 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 7 169.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 906.00 | 152 131.00 | | 140 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 359.00 | 100 639.00 | | 157 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 770.00 | 1 565 767.00 | | 1 606 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 197.00 | 1 808 352.00 | | 2 047 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 635.00 | 1 282 256.00 | | 675 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 054.00 | | 45 379.00 | 831 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 386.00 | | 41 479.00 | 751 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 669.00 | | 3 900.00 | 19 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 152.00 | 75 962.00 | | 352 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 152.00 | 75 962.00 | | 352 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 929.00 | 252 794.00 | 931 135.00 | 1 183 929.00 |
VI Groupe et associés | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 618.00 | 254 250.00 | 4 369.00 | 258 618.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 106.00 | 674 971.00 | 931 135.00 | 1 606 106.00 |