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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 2 614.00 | 6 786.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 10 123.00 | 827.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 371.00 | 12 737.00 | 849 634.00 | 862 371.00 |
BT Marchandises | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 894.00 | 12 737.00 | 974 158.00 | 986 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 619.00 | 47 937.00 | | 88 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | 40 682.00 | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 210 064.00 | 176 619.00 | | 210 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 891.00 | 590 043.00 | | 582 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 074.00 | 137 357.00 | | 145 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 881.00 | 22 986.00 | | 21 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 6 835.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 094.00 | 764 824.00 | | 764 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 158.00 | 941 443.00 | | 974 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 356.00 | 194 188.00 | | 268 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 026.00 | 18 304.00 | | 35 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 571.00 | | 6 800.00 | 855 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | | 6 800.00 | 13 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 430.00 | 2 306.00 | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 2 306.00 | | 10 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 074.00 | 145 074.00 | | 145 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 823.00 | 86 085.00 | 178 599.00 | 581 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 119.00 | | | 571 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 338.00 | | | 602 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 645.00 | 33 624.00 | 2 021.00 | 35 645.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 094.00 | 268 356.00 | 178 599.00 | 764 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 764.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 10 707.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 34 235.00 | 45 362.00 | | 34 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 801.00 | 20 348.00 | | 19 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 248.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | 689.00 | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 1 452.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 479.00 | 40 796.00 | | 39 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 526.00 | 38 772.00 | | 35 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 896.00 | 76 664.00 | | 64 896.00 |