|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 3 464.00 | 5 936.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 10 415.00 | 535.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 371.00 | 13 879.00 | 848 491.00 | 862 371.00 |
BT Marchandises | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 570.00 | 13 879.00 | 957 691.00 | 971 570.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 064.00 | 88 619.00 | | 122 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 200.00 | 33 446.00 | | 30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 240 264.00 | 210 064.00 | | 240 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 184.00 | 582 891.00 | | 545 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 778.00 | 145 074.00 | | 147 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 524.00 | 21 881.00 | | 18 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 6 088.00 | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 426.00 | 764 094.00 | | 717 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 691.00 | 974 158.00 | | 957 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 007.00 | 268 356.00 | | 265 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 900.00 | 35 026.00 | | 46 900.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 371.00 | | | 862 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 737.00 | 1 143.00 | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 1 143.00 | | 12 737.00 |