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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 4 314.00 | 5 086.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 10 708.00 | 242.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 141.00 | 15 022.00 | 847 120.00 | 862 141.00 |
BT Marchandises | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CF Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 905.00 | 15 022.00 | 954 883.00 | 969 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 264.00 | 122 064.00 | | 152 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | 30 200.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 291 151.00 | 240 264.00 | | 291 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 539.00 | 545 184.00 | | 488 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 022.00 | 147 778.00 | | 137 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | 18 524.00 | | 17 714.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 5 939.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 732.00 | 717 426.00 | | 663 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 883.00 | 957 691.00 | | 954 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 129.00 | 265 007.00 | | 255 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 371.00 | | 1 600.00 | 862 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 862 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 1 600.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 879.00 | 1 143.00 | | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 1 143.00 | | 13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 643.00 | 79 040.00 | 188 286.00 | 487 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 691.00 | 11 900.00 | 1 791.00 | 13 691.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 732.00 | 255 129.00 | 188 286.00 | 663 732.00 |