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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 6 844.00 | 6 740.00 | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 12 067.00 | 6 358.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 800.00 | 18 911.00 | 854 889.00 | 873 800.00 |
BT Marchandises | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 545.00 | 18 911.00 | 980 634.00 | 999 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 250 365.00 | 203 151.00 | | 250 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | 47 214.00 | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 364 432.00 | 338 365.00 | | 364 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 387.00 | 493 147.00 | | 444 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 865.00 | 120 663.00 | | 112 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 23 331.00 | | 50 452.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 8 629.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 202.00 | 645 770.00 | | 616 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 634.00 | 984 135.00 | | 980 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 076.00 | 245 693.00 | | 267 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 030.00 | 35 720.00 | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 800.00 | | | 873 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 712.00 | 2 199.00 | | 16 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | 2 199.00 | | 16 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 631.00 | 64 505.00 | 233 329.00 | 413 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 768.00 | 57 768.00 | 2.00 | 57 768.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 202.00 | 267 076.00 | 233 329.00 | 616 202.00 |