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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 584.00 | 5 471.00 | 8 113.00 | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 425.00 | 11 241.00 | 7 184.00 | 18 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 800.00 | 16 712.00 | 857 088.00 | 873 800.00 |
BT Marchandises | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 846.00 | 16 712.00 | 984 135.00 | 1 000 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 203 151.00 | 152 264.00 | | 203 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 214.00 | 50 886.00 | | 47 214.00 |
DL TOTAL (I) | 338 365.00 | 291 151.00 | | 338 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 147.00 | 488 539.00 | | 493 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 663.00 | 137 022.00 | | 120 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | 17 714.00 | | 23 331.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | 7 831.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 770.00 | 663 732.00 | | 645 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 135.00 | 954 883.00 | | 984 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 693.00 | 255 129.00 | | 245 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 720.00 | 34 081.00 | | 35 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 141.00 | | 11 659.00 | 862 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | | 11 659.00 | 20 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 1 690.00 | | 15 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 1 690.00 | | 15 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 356.00 | 87 713.00 | 209 904.00 | 465 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 791.00 | 5 357.00 | 20 231.00 | 27 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 3 721.00 | 5 581.00 | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 939.00 | 32 567.00 | 7 372.00 | 39 939.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 770.00 | 245 693.00 | 230 135.00 | 645 770.00 |