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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 859.00 | 82 454.00 | 10 405.00 | 92 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 521.00 | 105 062.00 | 459.00 | 105 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 272.00 | 187 516.00 | 15 756.00 | 203 272.00 |
BT Marchandises | 136 086.00 | 1 444.00 | 134 643.00 | 136 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 081.00 | 3 537.00 | 43 544.00 | 47 081.00 |
BZ Autres créances | 77 075.00 | | 77 075.00 | 77 075.00 |
CF Disponibilités | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 715.00 | 4 981.00 | 502 735.00 | 507 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 988.00 | 192 497.00 | 518 491.00 | 710 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 977.00 | | | 677 977.00 |
DH Report à nouveau | -488 544.00 | | | -488 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 567.00 | | | -159 567.00 |
DL TOTAL (I) | 176 235.00 | | | 176 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 854.00 | | | 326 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 491.00 | | | 518 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 068.00 | | | 259 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 190.00 | | 1 292 190.00 | 1 292 190.00 |
FG Production vendue services | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 358.00 | | 1 307 358.00 | 1 307 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -242.00 | | | -242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 524.00 | | | 1 416 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 091.00 | | | 1 576 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 567.00 | | | -159 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 353.00 | | 8 919.00 | 194 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 940.00 | | 8 919.00 | 83 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 060.00 | 2 456.00 | | 185 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 943.00 | 1 511.00 | | 80 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 117.00 | 945.00 | | 104 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 726.00 | 15 402.00 | 14 726.00 | 14 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 431.00 | 1 444.00 | 2 431.00 | 2 431.00 |
6T Sur comptes clients | | | 2 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 431.00 | 1 444.00 | 5 334.00 | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 157.00 | 16 845.00 | 20 059.00 | 17 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 382.00 | 20 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 358.00 | 76 353.00 | | 76 358.00 |
UX Autres créances clients | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 231.00 | 180 231.00 | | 180 231.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 567.00 | 259 068.00 | 59 499.00 | 318 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
ST Autres comptes | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 338.00 | | | 218 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 312.00 | | | 178 312.00 |