| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 582.00 | 68 857.00 | 2 725.00 | 71 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 390.00 | 102 695.00 | 695.00 | 103 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 864.00 | 171 551.00 | 3 313.00 | 179 864.00 |
BT Marchandises | 105 546.00 | 757.00 | 104 789.00 | 105 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 462.00 | 1 879.00 | 24 582.00 | 26 462.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 205 319.00 | | 205 119.00 | 205 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 809.00 | 2 636.00 | 363 173.00 | 363 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 673.00 | 174 188.00 | 371 486.00 | 545 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 145.00 | 154 301.00 | | 155 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 377.00 | 677 977.00 | | 677 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 602 492.00 | -648 111.00 | | -1 602 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 040.00 | 45 619.00 | | -143 040.00 |
DL TOTAL (I) | 199 666.00 | 241 862.00 | | 199 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 714.00 | 7 415.00 | | 7 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 714.00 | 7 415.00 | | 7 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 492.00 | 59 499.00 | | 59 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 26 942.00 | | 44 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 615.00 | 20 792.00 | | 12 615.00 |
EA Autres dettes | 42 595.00 | 47 547.00 | | 42 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 226.00 | 5 225.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 106.00 | 160 006.00 | | 164 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 456.00 | 409 282.00 | | 373 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 541.00 | | 851 541.00 | 851 541.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 345.00 | | 857 345.00 | 852 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 207 831.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 207 831.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 941.00 | -1 733.00 | | 11 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 940.00 | -1 733.00 | | -1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 209 563.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 577.00 | 1 505 178.00 | | 877 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 617.00 | 1 459 558.00 | | 920 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 040.00 | 45 619.00 | | -43 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 882.00 | 3 669.00 | | 167 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 413.00 | 3 443.00 | | 65 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 469.00 | 226.00 | | 102 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 415.00 | 7 714.00 | 7 415.00 | 7 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307.00 | 757.00 | 307.00 | 307.00 |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | 1 879.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | 2 636.00 | 3 639.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054.00 | 10 350.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 945.00 | 49 699.00 | 2 246.00 | 51 945.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 106.00 | 104 606.00 | 59 499.00 | 164 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
ST Autres comptes | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 304.00 | | | 100 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |