| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 282.00 | 70 014.00 | 267.00 | 70 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 756.00 | 141 596.00 | 5 160.00 | 146 756.00 |
BT Marchandises | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 357.00 | 4 086.00 | 25 272.00 | 29 357.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 074.00 | 4 086.00 | 260 988.00 | 265 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 830.00 | 145 682.00 | 266 148.00 | 411 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 977.00 | | | 677 977.00 |
DH Report à nouveau | -677 250.00 | | | -677 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 906.00 | | | -89 906.00 |
DL TOTAL (I) | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 070.00 | | | 182 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 148.00 | | | 266 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 360.00 | | 566 360.00 | 566 360.00 |
FG Production vendue services | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 147.00 | | 574 147.00 | 574 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 819.00 | | | 599 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 725.00 | | | 689 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 906.00 | | | -89 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 146 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 146.00 | 70 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 530.00 | 214.00 | 12 148.00 | 153 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 949.00 | 214.00 | 12 148.00 | 81 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 015.00 | 8 377.00 | 8 015.00 | 8 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | 4 086.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | 4 086.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 12 463.00 | 9 895.00 | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | 9 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 948.00 | 43 053.00 | 4 895.00 | 47 948.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 070.00 | 122 571.00 | 59 499.00 | 182 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
ST Autres comptes | 66 880.00 | -1.00 | | 66 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |