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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 430.00 | 81 949.00 | 481.00 | 82 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 904.00 | 153 530.00 | 5 374.00 | 158 904.00 |
BT Marchandises | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 986.00 | 1 879.00 | 29 106.00 | 30 986.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 184 585.00 | | 184 585.00 | 184 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 237.00 | 1 879.00 | 354 357.00 | 356 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 140.00 | 155 410.00 | 359 731.00 | 515 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 866.00 | | | 153 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 977.00 | | | 677 977.00 |
DH Report à nouveau | -645 531.00 | | | -645 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 719.00 | | | -31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 166 669.00 | | | 166 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 047.00 | | | 185 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 731.00 | | | 359 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 533.00 | | 772 533.00 | 772 533.00 |
FG Production vendue services | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 436.00 | | 782 436.00 | 782 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 755.00 | | | 817 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 474.00 | | | 849 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 719.00 | | | -31 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 864.00 | | | 179 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 960.00 | 82 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 551.00 | 2 939.00 | 20 960.00 | 171 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 857.00 | 2 725.00 | | 68 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 695.00 | 214.00 | 20 960.00 | 102 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 714.00 | 8 015.00 | 7 714.00 | 7 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | 1 879.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | 1 879.00 | 2 636.00 | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | 9 895.00 | 10 350.00 | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 333.00 | 49 087.00 | 2 246.00 | 51 333.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 047.00 | 125 548.00 | 59 499.00 | 185 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
ST Autres comptes | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 659.00 | | | 107 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |